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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3506 1.3506 1.1993 1.1993 0.1513 12.62% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3247 1.3247 1.1763 1.1763 0.1484 12.62% 开放申购 0.00% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 暂停申购 0.12% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8027 0.8027 0.0933 11.62% 开放申购 0.00% 购买
7 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9192 0.9192 0.8236 0.8236 0.0956 11.61% 开放申购 0.15% 购买
8 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.6018 0.6018 0.5399 0.5399 0.0619 11.47% 开放申购 0.15% 购买
9 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5915 0.5915 0.5307 0.5307 0.0608 11.46% 开放申购 0.00% 购买
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8855 0.8855 0.7955 0.7955 0.0900 11.31% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.1189 1.1189 1.0175 1.0175 0.1014 9.97% 开放申购 0.00% 购买
2 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.1336 1.1336 1.0309 1.0309 0.1027 9.96% 开放申购 0.15% 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6310 1.6310 1.5030 1.5030 0.1280 8.52% 开放申购 0.15% 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5740 1.5740 1.4510 1.4510 0.1230 8.48% 开放申购 0.00% 购买
5 016073 创金合信软件产业股票发起A 基金吧 档案 0.9190 0.9190 0.8575 0.8575 0.0615 7.17% 开放申购 0.15% 购买
6 016074 创金合信软件产业股票发起C 基金吧 档案 0.8942 0.8942 0.8344 0.8344 0.0598 7.17% 开放申购 0.00% 购买
7 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 3.0416 3.0416 2.8450 2.8450 0.1966 6.91% 开放申购 0.15% 购买
8 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 1.2045 1.2045 1.1273 1.1273 0.0772 6.85% 开放申购 0.15% 购买
9 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1117 1.1117 0.0761 6.85% 开放申购 0.00% 购买
10 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.5581 0.5581 0.5239 0.5239 0.0342 6.53% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3506 1.3506 1.1993 1.1993 0.1513 12.62% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3247 1.3247 1.1763 1.1763 0.1484 12.62% 开放申购 0.00% 购买
3 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8027 0.8027 0.0933 11.62% 开放申购 0.00% 购买
4 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9192 0.9192 0.8236 0.8236 0.0956 11.61% 开放申购 0.15% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.6018 0.6018 0.5399 0.5399 0.0619 11.47% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5915 0.5915 0.5307 0.5307 0.0608 11.46% 开放申购 0.00% 购买
7 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8855 0.8855 0.7955 0.7955 0.0900 11.31% 限大额 0.15% 购买
8 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.8717 0.8717 0.7831 0.7831 0.0886 11.31% 限大额 0.00% 购买
9 005358 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 0.7944 0.7944 0.7150 0.7150 0.0794 11.10% 开放申购 0.15% 购买
10 005359 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 0.7620 0.7620 0.6859 0.6859 0.0761 11.09% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8900 1.8900 1.8297 1.8297 0.0603 3.30% 开放申购 0.00% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8900 1.8900 1.8296 1.8296 0.0604 3.30% 开放申购 0.08% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.2651 1.3101 1.2299 1.2749 0.0352 2.86% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.2438 1.2838 1.2092 1.2492 0.0346 2.86% 开放申购 0.00% 购买
5 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.0459 1.0459 1.0215 1.0215 0.0244 2.39% 开放申购 0.20% 购买
6 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1052 1.6098 1.0795 1.5841 0.0257 2.38% 开放申购 0.00% 购买
7 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.0497 1.0497 1.0253 1.0253 0.0244 2.38% 开放申购 0.04% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.8570 1.8570 1.8143 1.8143 0.0427 2.35% 限大额 0.05% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.8559 2.2718 1.8132 2.2195 0.0427 2.35% 开放申购 0.06% 购买
10 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.8138 1.8138 1.7721 1.7721 0.0417 2.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 12.30% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
5 159256 创业板软件ETF华夏 基金吧 档案 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 8.20% 场内交易 -- 购买
6 159107 创业板软件ETF富国 基金吧 档案 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 8.20% 场内交易 -- 购买
7 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.7603 1.7603 1.6305 1.6305 0.1298 7.96% 开放申购 0.12% 购买
8 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.7567 1.7567 1.6272 1.6272 0.1295 7.96% 开放申购 0.00% 购买
9 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 档案 1.1258 2.2516 1.0454 2.0908 0.0804 7.69% 场内交易 -- 购买
10 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 档案 1.0596 2.1192 0.9840 1.9680 0.0756 7.68% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1781 2.1781 2.1017 2.1017 0.0764 3.64% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1585 2.1585 2.0829 2.0829 0.0756 3.63% 限大额 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9053 0.9053 0.8951 0.8951 0.0102 1.14% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1333 0.1333 0.1318 0.1318 0.0015 1.14% 开放申购 1.50% 购买
5 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0373 1.0373 1.0264 1.0264 0.0109 1.06% 开放申购 0.08% 购买
6 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0362 1.0362 1.0253 1.0253 0.0109 1.06% 开放申购 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9602 0.9602 0.9528 0.9528 0.0074 0.78% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9557 0.9557 0.9483 0.9483 0.0074 0.78% 开放申购 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8763 0.8763 0.8718 0.8718 0.0045 0.52% 开放申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8725 0.8725 0.8680 0.8680 0.0045 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1038 1.1038 1.0816 1.0816 0.0222 2.05% 开放申购 0.12% 购买
2 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0989 1.0989 1.0768 1.0768 0.0221 2.05% 开放申购 0.00% 购买
3 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9210 0.9210 0.9033 0.9033 0.0177 1.96% 开放申购 0.08% 购买
4 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9203 0.9203 0.9026 0.9026 0.0177 1.96% 开放申购 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8814 0.8814 0.8648 0.8648 0.0166 1.92% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8980 0.8980 0.8812 0.8812 0.0168 1.91% 开放申购 0.10% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4657 1.4657 1.4398 1.4398 0.0259 1.80% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4505 1.4505 1.4249 1.4249 0.0256 1.80% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9014 0.9014 0.8857 0.8857 0.0157 1.77% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8849 0.8849 0.8695 0.8695 0.0154 1.77% 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0689 8.0689 60.61% 88.14% 197.28% 255.74% 178.93% 118.97% 706.89% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0466 3.0466 57.77% 87.53% 185.93% -- -- 116.16% 204.66% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0181 3.0181 57.59% 87.08% 184.51% -- -- 115.56% 201.81% 0.00% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.6813 7.6813 15.14% 59.23% 179.91% 309.73% 309.41% 66.97% 668.05% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9812 2.9812 39.63% 52.59% 178.75% 283.83% 214.47% 91.03% 198.12% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 2.9536 2.9536 39.56% 52.44% 178.17% 282.29% 212.58% 90.81% 195.36% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.1592 3.1592 44.49% 60.47% 174.02% 268.51% 216.58% 94.59% 215.92% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.1183 3.1183 44.35% 60.15% 172.94% 265.57% 212.83% 94.14% 237.37% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 12.7660 13.2370 13.23% 46.65% 168.42% 266.31% 271.32% 55.19% 1591.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.3130 6.3130 10.76% 52.22% 159.32% 322.50% 303.41% 59.59% 531.30% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.9381 5.9381 10.54% 51.62% 157.28% 315.86% 293.88% 58.86% 493.81% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.1484 8.5908 22.22% 42.33% 153.17% 249.25% 203.17% 66.09% 850.34% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.9608 8.4173 22.10% 42.05% 152.17% 246.44% 199.55% 65.71% 144.05% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.6221 2.6221 34.65% 57.09% 144.51% 151.96% 107.77% 93.17% 162.21% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.5092 2.5092 34.48% 56.70% 143.30% 149.45% 104.68% 92.62% 150.92% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.0129 3.0129 28.97% 47.90% 142.60% 264.40% 177.10% 73.92% 201.29% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9458 2.9458 28.81% 47.53% 141.40% 260.83% 172.96% 73.43% 194.58% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.5284 5.5284 36.70% 47.48% 137.22% 219.36% 171.52% 83.67% 452.84% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.3680 5.3680 36.40% 46.94% 135.66% 215.15% 165.26% 82.91% 123.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0689 8.0689 60.61% 88.14% 197.28% 255.74% 178.93% 118.97% 706.89% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0466 3.0466 57.77% 87.53% 185.93% -- -- 116.16% 204.66% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0181 3.0181 57.59% 87.08% 184.51% -- -- 115.56% 201.81% 0.00% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.6813 7.6813 15.14% 59.23% 179.91% 309.73% 309.41% 66.97% 668.05% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9812 2.9812 39.63% 52.59% 178.75% 283.83% 214.47% 91.03% 198.12% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 2.9536 2.9536 39.56% 52.44% 178.17% 282.29% 212.58% 90.81% 195.36% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.1592 3.1592 44.49% 60.47% 174.02% 268.51% 216.58% 94.59% 215.92% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.1183 3.1183 44.35% 60.15% 172.94% 265.57% 212.83% 94.14% 237.37% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 12.7660 13.2370 13.23% 46.65% 168.42% 266.31% 271.32% 55.19% 1591.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6543 2.6543 21.69% 19.48% 52.14% 75.13% 73.04% 33.18% 165.43% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5761 2.5761 21.57% 19.24% 51.53% 73.73% 70.98% 32.88% 157.61% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 2.5760 2.5760 11.90% 12.93% 34.66% 61.81% 57.75% 27.78% 157.60% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9370 1.9370 -1.16% -0.99% 34.40% 67.26% 39.65% 9.33% 93.70% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9093 1.9093 -1.26% -1.19% 33.86% 65.93% 37.96% 9.08% 17.35% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1558 2.1758 -4.52% -4.06% 33.71% 68.08% 42.08% 8.40% 118.76% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1062 2.1062 -4.65% -4.31% 33.03% 66.41% 39.96% 8.08% 110.62% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0853 2.4343 7.72% 8.39% 31.81% 61.05% 54.87% 17.24% 175.07% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9695 2.2465 7.61% 8.17% 31.29% 59.78% 53.03% 16.97% 147.67% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1661 2.4981 0.09% 3.65% 27.85% 53.18% 38.67% 10.84% 173.62% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 0.9181 2.7543 39.87% 52.38% 159.33% -- -- 83.29% 175.43% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 2.8445 2.8445 39.51% 52.28% 159.32% -- -- 83.04% 184.45% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 1.0691 3.2073 33.51% 46.40% 149.11% 220.70% -- 75.16% 220.73% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 0.9429 2.8287 33.60% 46.13% 148.11% 216.55% -- 75.00% 182.87% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.0468 3.1404 33.28% 45.70% 147.72% 218.63% -- 74.33% 214.04% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 0.9836 2.9508 33.19% 45.58% 147.34% 222.70% -- 74.28% 194.99% -- 购买
7 159582 半导体ETF博时 0.7367 3.6835 28.18% 42.57% 146.62% 236.55% -- 64.82% 268.35% -- 购买
8 561980 半导体设备ETF招商 0.6695 3.3475 28.26% 42.35% 145.87% 243.51% -- 64.55% 234.75% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 0.6672 2.6688 32.83% 45.06% 145.75% 214.87% 166.59% 73.33% 166.88% -- 购买
10 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.1628 4.1628 7.64% 27.92% 145.62% 214.67% 236.85% 64.00% 316.28% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -0.78% 32.63% 105.12% 236.99% 262.86% 47.18% 234.42% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -0.91% 32.28% 104.09% 233.74% 258.15% 46.73% 227.79% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -1.84% 29.22% 94.95% 220.63% 245.44% 42.16% 256.22% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- -1.98% 28.88% 93.98% 217.56% 240.84% 41.72% 249.16% 0.00% 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 6.00% 32.00% 87.11% 133.74% 164.01% 50.57% 191.41% 0.00% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 2.35% 29.18% 86.92% 159.76% 203.21% 42.85% 269.67% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 2.19% 28.80% 85.77% 156.74% 197.93% 42.36% 262.11% 0.00% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -2.14% 35.18% 84.19% 105.77% 52.07% 51.94% 140.78% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -2.14% 35.18% 84.19% 105.77% 52.07% 51.94% 140.78% 0.00% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 1.87% 31.31% 78.77% 120.12% 168.27% 48.60% 112.20% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.33% 19.60% 73.79% 123.18% 82.59% 30.12% 76.80% 0.12% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.00% 19.58% 73.72% 125.60% 84.79% 29.82% 74.07% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.25% 19.43% 73.28% 121.85% 80.96% 29.91% 74.75% 0.00% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.93% 19.41% 73.21% 124.26% 83.13% 29.59% 71.67% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 3.86% 16.62% 69.61% 113.28% 77.10% 25.41% 65.06% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 3.76% 16.39% 68.94% 111.56% 75.00% 25.11% 72.59% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 6.40% 19.20% 65.48% 108.89% 73.20% 29.48% 55.10% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 6.30% 18.96% 64.81% 107.24% 71.13% 29.18% 52.07% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 5.27% 14.87% 52.54% 97.64% 65.75% 22.16% 66.73% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- 2.59% 8.03% 43.58% 65.63% -- 20.51% 59.82% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-31
万份收益|7日年化		 2026-07-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0169 1.2380% 0.3374 1.2370% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
2 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9018 1.0960% 0.2990 1.0950% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
3 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.8524 1.3850% 0.2738 1.0960% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
4 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8195 0.9950% 0.2717 0.9940% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
5 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.7866 1.1420% 0.2088 0.8540% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
6 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.7855 1.1400% 0.2088 0.8530% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
7 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5061 1.0970% 0.2572 1.1550% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
8 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.4842 0.9360% 0.2056 0.8020% 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
9 110016 易方达货币B 基金吧 档案 0.4625 1.3020% 0.3230 1.2340% 2006-07-18 石大怿 0.00% 购买
10 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.4597 0.9250% 0.2107 0.9840% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-31

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值		 2026-07-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 12.30%
2 159256 创业板软件ETF华夏 基金吧 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 8.20%
3 159107 创业板软件ETF富国 基金吧 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 8.20%
4 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 1.1258 2.2516 1.0454 2.0908 0.0804 7.69%
5 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 1.0596 2.1192 0.9840 1.9680 0.0756 7.68%
6 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 0.9209 2.3023 0.8552 2.1380 0.0657 7.68%
7 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 2.4022 2.4022 2.2312 2.2312 0.1710 7.66%
8 159242 创业板人工智能ETF大成 基金吧 1.8998 1.8998 1.7646 1.7646 0.1352 7.66%
9 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 1.2775 1.2775 1.1867 1.1867 0.0908 7.65%
10 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 1.1454 1.1454 1.0642 1.0642 0.0812 7.63%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.3130 07-31 4.03% -3.00% -36.53% 10.76% 52.22% 159.32% 303.41% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.9381 07-31 4.03% -3.01% -36.58% 10.54% 51.62% 157.28% 293.88% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.1484 07-31 4.04% -7.40% -29.48% 22.22% 42.33% 153.17% 203.17% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.9608 07-31 4.04% -7.40% -29.50% 22.10% 42.05% 152.17% 199.55% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6221 07-31 1.41% -5.47% -26.61% 34.65% 57.09% 144.51% 107.77% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5092 07-31 1.41% -5.48% -26.64% 34.48% 56.70% 143.30% 104.68% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.0129 07-31 3.53% -11.88% -28.35% 28.97% 47.90% 142.60% 177.10% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.9458 07-31 3.53% -11.88% -28.38% 28.81% 47.53% 141.40% 172.96% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.5284 07-31 2.11% -5.87% -17.70% 36.70% 47.48% 137.22% 171.52% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3680 07-31 2.11% -5.88% -17.74% 36.40% 46.94% 135.66% 165.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.0689 07-31 1.55% 2.09% -8.04% 60.61% 88.14% 197.28% 178.93% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0466 07-31 0.73% 1.83% -6.76% 57.77% 87.53% 185.93% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0181 07-31 0.73% 1.83% -6.80% 57.59% 87.08% 184.51% -- 0.00% 购买
4 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.9812 07-31 2.37% -9.73% -25.95% 39.63% 52.59% 178.75% 214.47% 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.9536 07-31 2.37% -9.73% -25.96% 39.56% 52.44% 178.17% 212.58% 0.00% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.1592 07-31 2.77% -9.28% -27.04% 44.49% 60.47% 174.02% 216.58% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.1183 07-31 2.77% -9.29% -27.07% 44.35% 60.15% 172.94% 212.83% 0.00% 购买
8 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 12.7660 07-31 3.90% -5.42% -31.88% 13.23% 46.65% 168.42% 271.32% 0.15% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.3590 07-31 4.50% -5.34% -35.99% 11.52% 52.42% 167.52% 300.19% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 3.3160 07-31 3.92% -5.42% -31.91% 13.14% 46.34% 167.42% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6543 07-31 -0.04% 1.05% -5.37% 21.69% 19.48% 52.14% 73.04% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5761 07-31 -0.03% 1.04% -5.40% 21.57% 19.24% 51.53% 70.98% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9370 07-31 1.75% -3.50% -23.31% -1.16% -0.99% 34.40% 39.65% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9093 07-31 1.75% -3.51% -23.34% -1.26% -1.19% 33.86% 37.96% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1558 07-31 1.59% -1.84% -13.88% -4.52% -4.06% 33.71% 42.08% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1062 07-31 1.59% -1.85% -13.92% -4.65% -4.31% 33.03% 39.96% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0853 07-31 1.26% -0.85% -7.79% 7.72% 8.39% 31.81% 54.87% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9695 07-31 1.26% -0.86% -7.82% 7.61% 8.17% 31.29% 53.03% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1661 07-31 1.04% -2.11% -11.09% 0.09% 3.65% 27.85% 38.67% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2039 07-31 1.03% -2.11% -11.13% -0.01% 3.44% 27.33% 36.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.3498 07-31 2.31% -8.49% -25.95% 28.38% 42.85% 143.39% -- 0.06% 购买
2 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.3340 07-31 2.31% -8.49% -25.97% 28.29% 42.67% 142.79% -- 0.00% 购买
3 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.5848 07-31 2.33% -9.30% -26.51% 27.73% 41.75% 142.14% -- 0.07% 购买
4 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.5786 07-31 2.33% -9.31% -26.53% 27.67% 41.61% 141.65% -- 0.00% 购买
5 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.5453 07-31 2.46% -8.78% -26.33% 29.00% 43.20% 141.06% -- 0.12% 购买
6 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.1737 07-31 2.46% -9.24% -27.44% 25.63% 38.34% 140.50% 180.88% 0.10% 购买
7 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.5204 07-31 2.46% -8.79% -26.34% 28.91% 42.98% 140.35% -- 0.00% 购买
8 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.1401 07-31 2.45% -9.24% -27.46% 25.55% 38.16% 139.89% 178.77% 0.00% 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0726 07-31 2.27% -8.89% -29.41% 33.00% 45.41% 138.37% -- 0.10% 购买
10 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0593 07-31 2.27% -8.90% -29.42% 32.93% 45.26% 137.87% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.6967 07-30 -1.3300% -11.52% -28.11% 2.35% 29.18% 86.92% 203.21% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.6211 07-30 -1.3400% -11.53% -28.15% 2.19% 28.80% 85.77% 197.93% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1220 07-30 7.8800% -13.32% -25.47% 1.87% 31.31% 78.77% 168.27% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0890 07-30 7.9600% -13.28% -25.47% 1.80% 31.05% 78.09% 164.77% 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5507 07-30 0.5700% -11.48% -21.15% -2.63% 22.17% 76.45% 92.07% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5147 07-30 0.5600% -11.49% -21.18% -2.73% 21.84% 75.60% -- 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.4210 07-30 10.2500% -11.22% -28.56% -3.20% 31.72% 75.05% 44.71% 0.15% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3662 07-30 -2.1300% -18.55% -39.65% -13.96% 12.88% 69.10% 135.09% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3432 07-30 -2.1300% -18.55% -39.67% -14.02% 12.69% 68.54% 132.99% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.4626 07-30 7.7700% -8.38% -23.37% 2.32% 25.65% 62.98% 160.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7680 07-30 -3.78% -7.61% -21.49% 7.33% 19.60% 73.79% 82.59% 0.12% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7407 07-30 -3.40% -6.77% -20.39% 8.00% 19.58% 73.72% 84.79% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7475 07-30 -3.78% -7.61% -21.50% 7.25% 19.43% 73.28% 80.96% 0.00% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7167 07-30 -3.39% -6.77% -20.40% 7.93% 19.41% 73.21% 83.13% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6506 07-30 -3.66% -8.18% -26.11% 3.86% 16.62% 69.61% 77.10% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5510 07-30 -3.00% -6.27% -18.75% 6.40% 19.20% 65.48% 73.20% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5207 07-30 -2.99% -6.28% -18.78% 6.30% 18.96% 64.81% 71.13% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6673 07-30 -2.49% -4.97% -16.85% 5.27% 14.87% 52.54% 65.75% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5950 07-29 -0.32% -5.19% -19.38% 2.59% 8.03% 43.58% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5870 07-29 -0.31% -5.19% -19.39% 2.55% 7.93% 43.28% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002289华商改革创新股票A5.5284 07-31-17.70%36.70%47.48%137.22%171.52%83.67%452.84%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.3680 07-31-17.74%36.40%46.94%135.66%165.26%82.91%123.96%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.6221 07-31-26.61%34.65%57.09%144.51%107.77%93.17%162.21%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.5092 07-31-26.64%34.48%56.70%143.30%104.68%92.62%150.92%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.5860 07-31-27.44%30.75%38.54%----53.70%58.60%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.5819 07-31-27.46%30.63%38.27%----53.36%58.19%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.0129 07-31-28.35%28.97%47.90%142.60%177.10%73.92%201.29%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C2.9458 07-31-28.38%28.81%47.53%141.40%172.96%73.43%194.58%0.00%查看详情
011377创金合信积极成长股票A2.2708 07-31-27.12%25.52%36.97%112.66%173.76%61.13%127.08%0.15%查看详情
011378创金合信积极成长股票C2.2089 07-31-27.16%25.37%36.62%111.58%169.61%60.67%120.89%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C237.37%0.00%购买
财通成长优选混合C264.60%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A65.52%0.12%购买
建信新兴市场混合(QDII)C160.15%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A67.66%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A118.87%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A685.18%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A846.67%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C119.88%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C205.20%0.00%购买
财通集成电路产业股票A531.30%0.15%购买
财通集成电路产业股票C493.81%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C172.05%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C90.59%0.00%购买
易方达上证科创50联接C25.86%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A87.60%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C237.37%0.00%购买
银华集成电路混合C195.36%0.00%购买
财通品质甄选混合C65.42%0.00%购买
财通成长优选混合A535.90%0.15%购买
财通成长优选混合C264.60%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C115.82%0.00%购买
东方阿尔法科技智选混合发起C50.70%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C370.79%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A162.58%0.10%购买
金鹰添裕纯债债券C13.59%0.00%购买
易方达增强回报债券A290.40%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.38%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.47%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.91%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.08%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.08%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.4530%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3810%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3230%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3120%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2830%0.00%购买
中银如意宝货币A1.2680%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2600%0.00%购买
中加货币E1.2090%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
027267国泰消费智选混合发起A国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/09/04智健
027268国泰消费智选混合发起C国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/09/04智健
026550百嘉中债1-5年政金债指数C百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★197.28%
2华商改革创新股票A★★★★★137.22%
3易方达战略新兴产业★★★★★132.84%
4易方达战略新兴产业★★★★★131.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★197.28%
2财通多策略福鑫定开★★★★★179.91%
3银华集成电路混合A★★★★★178.75%
4银华集成电路混合C★★★★★178.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★197.28%
2财通价值动量混合A★★★★★168.42%
3东方惠新灵活配置混★★★★★156.01%
4南方信息创新混合A★★★★★142.89%
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1易方达供给改革混合★★★★★197.28%
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2财通集成电路产业10.54%51.62%157.28%
3申万菱信智能驱动22.22%42.33%153.17%
4申万菱信智能驱动22.10%42.05%152.17%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A21.69%19.48%52.14%
2华商可转债债券C21.57%19.24%51.53%
3华夏可转债增强债-1.16%-0.99%34.40%
4华夏可转债增强债-1.26%-1.19%33.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混60.61%88.14%197.28%
2易方达产业机遇混57.77%87.53%185.93%
3易方达产业机遇混57.59%87.08%184.51%
4财通多策略福鑫定15.14%59.23%179.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1华泰紫金中证半导28.38%42.85%143.39%
2华泰紫金中证半导28.29%42.67%142.79%
3上银中证半导体产27.73%41.75%142.14%
4上银中证半导体产27.67%41.61%141.65%
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