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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 17.53% |
| 东财创业板C | 近1年 | 5.78% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 9.24% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 13.51% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 7.26% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7534 | 0.7534 | 0.0317 | 4.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.7693 | 0.7693 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0311 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 基金吧 档案 | 0.7758 | 0.7758 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0290 | 3.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0276 | 3.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0409 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0399 | 3.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.9499 | 1.9499 | 1.8820 | 1.8820 | 0.0679 | 3.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.8753 | 1.8753 | 0.0677 | 3.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 基金吧 档案 | 1.6243 | 1.6243 | 1.5689 | 1.5689 | 0.0554 | 3.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 基金吧 档案 | 1.6073 | 1.6073 | 1.5525 | 1.5525 | 0.0548 | 3.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.3347 | 9.7771 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1152 | 9.5717 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1815 | 8.2315 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1533 | 8.1533 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4355 | 7.4355 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9870 | 6.9870 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5130 | 6.5750 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4700 | 6.4700 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0680 | 6.0680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0418 | 6.0418 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.0220 | 30.3280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.2340 | 22.7340 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.6938 | 20.3848 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.1030 | 15.1030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.7760 | 15.2470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.4160 | 12.5160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.2019 | 12.2019 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.7703 | 11.7703 | -- | -- | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.4354 | 11.4354 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3900 | 12.1770 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.3137 | 1.5064 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0095 | 5.5329 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0045 | 8.1987 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9713 | 5.4938 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7660 | 3.7660 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7052 | 3.8202 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6719 | 4.8759 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5770 | 3.5770 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5305 | 3.6275 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3505 | 3.3505 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.2060 | 1.4600 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.9070 | 1.4000 | -- | -- | 限大额 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.3048 | 1.4199 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7399 | 1.2856 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.9231 | 1.2642 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.5274 | 1.1853 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.2688 | 1.2873 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0327 | 1.1774 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9294 | 1.1393 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.6907 | 1.1069 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1310 | 6.1310 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5290 | 5.5290 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5210 | 4.5210 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0443 | 5.8343 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9476 | 3.9476 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8640 | 3.8640 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6025 | 3.6025 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5287 | 3.5287 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5786 | 2.5786 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5590 | 2.5590 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9512 | 2.2562 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9162 | 1.9162 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8720 | 1.8720 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8495 | 1.8495 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8239 | 1.8239 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7981 | 1.7981 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7182 | 1.7182 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7082 | 1.7082 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6960 | 1.6960 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6385 | 1.6385 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.0624 | 8.0624 | 24.38% | 92.15% | 163.89% | 282.25% | 198.98% | 118.80% | 706.24% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0291 | 3.0291 | 22.41% | 89.94% | 155.53% | 203.09% | -- | 114.92% | 202.91% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9988 | 2.9988 | 22.26% | 89.46% | 154.26% | 200.12% | -- | 114.18% | 199.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.1686 | 3.1686 | 5.54% | 75.80% | 146.47% | 330.34% | 221.46% | 95.17% | 216.86% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.5141 | 6.5141 | -8.16% | 66.08% | 145.50% | 478.57% | 357.23% | 90.58% | 551.41% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1260 | 3.1260 | 5.44% | 75.44% | 145.50% | 326.93% | 217.65% | 94.62% | 238.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9069 | 2.9069 | 4.19% | 64.98% | 140.96% | 334.32% | 218.25% | 86.27% | 190.69% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8793 | 2.8793 | 4.14% | 64.81% | 140.46% | 332.52% | 216.34% | 86.01% | 187.93% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.3428 | 9.3428 | -18.79% | 95.29% | 134.37% | 466.26% | 475.08% | 103.09% | 834.19% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 3.43% | 75.54% | 119.21% | 323.84% | 281.87% | 90.27% | 988.70% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 3.33% | 75.18% | 118.35% | 320.42% | 277.28% | 89.73% | 179.44% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -20.30% | 81.32% | 115.29% | 462.57% | 412.79% | 87.97% | 643.55% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -20.46% | 80.59% | 113.59% | 453.69% | 400.68% | 86.92% | 598.70% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 0.09% | 66.31% | 110.57% | 337.28% | 196.74% | 82.55% | 216.24% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | -0.04% | 65.89% | 109.53% | 332.91% | 192.32% | 81.92% | 209.01% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 10.99% | 61.68% | 103.39% | 254.80% | 192.52% | 81.05% | 444.97% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 10.83% | 61.08% | 102.05% | 250.34% | 185.79% | 80.17% | 120.61% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 3.74% | 66.44% | 99.11% | 199.03% | 117.48% | 98.56% | 169.52% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 3.61% | 66.02% | 98.13% | 196.06% | 114.24% | 97.86% | 157.75% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 24.38% | 92.15% | 163.89% | 282.25% | 198.98% | 118.80% | 706.24% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 22.41% | 89.94% | 155.53% | 203.09% | -- | 114.92% | 202.91% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 22.26% | 89.46% | 154.26% | 200.12% | -- | 114.18% | 199.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 5.54% | 75.80% | 146.47% | 330.34% | 221.46% | 95.17% | 216.86% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -8.16% | 66.08% | 145.50% | 478.57% | 357.23% | 90.58% | 551.41% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 5.44% | 75.44% | 145.50% | 326.93% | 217.65% | 94.62% | 238.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 4.19% | 64.98% | 140.96% | 334.32% | 218.25% | 86.27% | 190.69% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 4.14% | 64.81% | 140.46% | 332.52% | 216.34% | 86.01% | 187.93% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | -- | -- | -18.79% | 95.29% | 134.37% | 466.26% | 475.08% | 103.09% | 834.19% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 4.86% | 21.60% | 35.43% | 85.36% | 67.58% | 27.43% | 153.96% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 4.76% | 21.35% | 34.88% | 83.86% | 65.57% | 27.06% | 146.34% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 9.34% | 13.98% | 29.87% | 67.89% | 56.66% | 26.59% | 155.20% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | -1.86% | 12.49% | 21.94% | 66.96% | 59.30% | 18.71% | 178.51% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 3.48% | 15.33% | 21.89% | 42.77% | 37.74% | 18.43% | 209.86% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | -1.96% | 12.27% | 21.46% | 65.64% | 57.42% | 18.38% | 150.65% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 3.40% | 15.15% | 21.44% | 41.69% | 36.10% | 18.15% | 190.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 0.97% | 1.27% | 18.84% | 20.91% | 25.30% | 18.19% | 59.46% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 0.92% | 1.17% | 18.60% | 20.40% | 24.54% | 18.02% | 46.37% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -5.39% | 7.28% | 17.73% | 62.48% | 43.72% | 10.61% | 173.05% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -0.96% | 69.53% | 130.29% | -- | -- | 83.94% | 185.84% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | -1.25% | 69.69% | 129.67% | -- | -- | 84.03% | 176.54% | -- | 购买 |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | -0.62% | 70.28% | 129.52% | -- | -- | 84.58% | 124.38% | -- | 购买 |
| 4 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | -2.52% | 59.21% | 120.64% | 273.61% | -- | 75.88% | 222.05% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | -3.23% | 58.86% | 119.38% | 271.05% | -- | 75.45% | 183.59% | -- | 购买 |
| 6 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | -3.16% | 58.44% | 119.12% | 272.24% | -- | 74.88% | 215.03% | -- | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | -3.27% | 58.35% | 118.55% | 279.01% | -- | 74.76% | 195.80% | -- | 购买 |
| 8 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | -3.37% | 57.72% | 117.37% | 269.61% | 182.46% | 73.80% | 167.60% | -- | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -1.72% | 63.79% | 115.54% | -- | -- | 76.04% | 121.79% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | -1.77% | 63.63% | 115.12% | -- | -- | 75.79% | 121.34% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -16.18% | 38.80% | 84.98% | 128.02% | 77.45% | 61.57% | 156.04% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 30.27% | 25.93% | 84.43% | 85.91% | 58.67% | 98.36% | 108.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 30.23% | 25.75% | 83.91% | 85.32% | 57.63% | 97.88% | 99.79% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -21.62% | 38.43% | 82.44% | 127.42% | 78.65% | 61.14% | 155.37% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -8.19% | 42.65% | 78.28% | 166.64% | 243.08% | 51.55% | 292.18% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -8.33% | 42.21% | 77.19% | 163.55% | 237.12% | 50.91% | 283.88% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -12.60% | 36.44% | 76.81% | 140.57% | 198.44% | 60.71% | 129.50% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -16.68% | 36.18% | 76.30% | 117.36% | 67.12% | 55.58% | 156.70% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -12.68% | 36.19% | 76.13% | 138.69% | 194.39% | 60.37% | 181.20% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 29.50% | 23.48% | 75.70% | 77.16% | 49.57% | 90.94% | 104.46% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -3.12% | 29.09% | 48.37% | 143.81% | 105.65% | 37.78% | 87.20% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -3.19% | 28.89% | 47.92% | 142.37% | 103.80% | 37.49% | 84.95% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -2.42% | 27.67% | 46.62% | 143.80% | 105.97% | 36.02% | 82.39% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -2.49% | 27.48% | 46.19% | 142.36% | 104.14% | 35.74% | 79.81% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -2.61% | 26.01% | 44.73% | 125.92% | 92.22% | 35.79% | 62.66% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -2.70% | 25.75% | 44.15% | 124.13% | 89.94% | 35.41% | 59.40% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -9.78% | 22.60% | 43.46% | 132.19% | 95.03% | 30.54% | 71.82% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -9.87% | 22.35% | 42.89% | 130.31% | 92.68% | 30.17% | 79.57% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -3.91% | 19.22% | 30.87% | 108.55% | 74.50% | 25.15% | 70.82% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -7.27% | 11.98% | 27.86% | 72.37% | -- | 21.22% | 60.76% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-09-16 万份收益|7日年化 |
2026-09-15 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000846 | 国联货币C | 基金吧 档案 | 0.9878 | 1.4540% | 0.2972 | 1.0890% | 2014-10-21 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 000847 | 国联货币A | 基金吧 档案 | 0.9221 | 1.2100% | 0.2291 | 0.8450% | 2014-10-21 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003075 | 国联货币E | 基金吧 档案 | 0.9216 | 1.2110% | 0.2321 | 0.8460% | 2016-08-18 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6608 | 1.4230% | 0.6349 | 1.3900% | 2013-01-21 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5898 | 1.1790% | 0.5739 | 1.1460% | 2006-07-07 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 基金吧 档案 | 0.5678 | 1.3010% | 0.3110 | 1.1610% | 2015-11-24 | 张波等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 000700 | 宏利货币B | 基金吧 档案 | 0.5387 | 1.3240% | 0.3309 | 1.2140% | 2014-08-06 | 周丹娜等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 002299 | 招商招福宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5059 | 1.3140% | 0.3334 | 1.2220% | 2017-06-13 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 基金吧 档案 | 0.5022 | 1.3090% | 0.3320 | 1.2190% | 2025-12-11 | 颜文浩等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 基金吧 档案 | 0.5007 | 1.0570% | 0.2459 | 0.9180% | 2015-11-24 | 张波等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 基金吧 | 0.9218 | 2.7654 | 0.8911 | 2.6733 | 0.0307 | 3.45% | |
| 2 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 基金吧 | 1.1219 | 2.2438 | 1.0846 | 2.1692 | 0.0373 | 3.44% | |
| 3 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 基金吧 | 0.9528 | 2.8584 | 0.9211 | 2.7633 | 0.0317 | 3.44% | |
| 4 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 基金吧 | 0.9863 | 2.9589 | 0.9562 | 2.8686 | 0.0301 | 3.15% | |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 基金吧 | 0.9453 | 2.8359 | 0.9164 | 2.7492 | 0.0289 | 3.15% | |
| 6 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 基金吧 | 1.0501 | 3.1503 | 1.0181 | 3.0543 | 0.0320 | 3.14% | |
| 7 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 基金吧 | 1.0735 | 3.2205 | 1.0409 | 3.1227 | 0.0326 | 3.13% | |
| 8 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 基金吧 | 0.6690 | 2.6760 | 0.6487 | 2.5948 | 0.0203 | 3.13% | |
| 9 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | 基金吧 | 0.6471 | 3.2355 | 0.6275 | 3.1375 | 0.0196 | 3.12% | |
| 10 | 159582 | 半导体ETF博时 | 基金吧 | 0.7152 | 3.5760 | 0.6939 | 3.4695 | 0.0213 | 3.07% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-16 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.3347 09-15 | 0.70% | -1.85% | -2.34% | 3.43% | 75.54% | 119.21% | 281.87% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.1152 09-15 | 0.69% | -1.86% | -2.38% | 3.33% | 75.18% | 118.35% | 277.28% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 7.4355 09-15 | 0.70% | 2.84% | -4.51% | -20.30% | 81.32% | 115.29% | 412.79% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.9870 09-15 | 0.70% | 2.82% | -4.58% | -20.46% | 80.59% | 113.59% | 400.68% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.1624 09-15 | 2.49% | 0.36% | -6.78% | 0.09% | 66.31% | 110.57% | 196.74% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.0901 09-15 | 2.48% | 0.35% | -6.82% | -0.04% | 65.89% | 109.53% | 192.32% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.4497 09-15 | 1.62% | -1.52% | -9.06% | 10.99% | 61.68% | 103.39% | 192.52% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.2877 09-15 | 1.62% | -1.53% | -9.11% | 10.83% | 61.08% | 102.05% | 185.79% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.6952 09-15 | 3.00% | -0.24% | -6.04% | 3.74% | 66.44% | 99.11% | 117.48% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.5775 09-15 | 2.99% | -0.25% | -6.08% | 3.61% | 66.02% | 98.13% | 114.24% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.0624 09-15 | -0.55% | -2.81% | -4.97% | 24.38% | 92.15% | 163.89% | 198.98% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 3.0291 09-15 | -0.64% | -2.89% | -4.72% | 22.41% | 89.94% | 155.53% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.9988 09-15 | -0.64% | -2.89% | -4.76% | 22.26% | 89.46% | 154.26% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.1686 09-15 | 3.46% | -0.46% | -8.03% | 5.54% | 75.80% | 146.47% | 221.46% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 6.5141 09-15 | -0.51% | -2.29% | 4.64% | -8.16% | 66.08% | 145.50% | 357.23% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.1260 09-15 | 3.46% | -0.47% | -8.06% | 5.44% | 75.44% | 145.50% | 217.65% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 2.9069 09-15 | 3.03% | -1.06% | -9.69% | 4.19% | 64.98% | 140.96% | 218.25% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 2.8793 09-15 | 3.04% | -1.07% | -9.70% | 4.14% | 64.81% | 140.46% | 216.34% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.2652 09-15 | 0.66% | -3.88% | -6.86% | -8.23% | 35.61% | 126.79% | -- | 0.15% | 购买 |
| 10 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.2519 09-15 | 0.66% | -3.89% | -6.91% | -8.37% | 35.19% | 125.46% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5396 09-15 | -0.22% | -1.28% | -1.20% | 4.86% | 21.60% | 35.43% | 67.58% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4634 09-15 | -0.22% | -1.29% | -1.24% | 4.76% | 21.35% | 34.88% | 65.57% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1114 09-15 | 0.09% | 0.13% | -1.24% | -1.86% | 12.49% | 21.94% | 59.30% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4670 09-15 | 0.00% | -0.56% | -0.16% | 3.48% | 15.33% | 21.89% | 37.74% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9932 09-15 | 0.10% | 0.12% | -1.27% | -1.96% | 12.27% | 21.46% | 57.42% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3110 09-15 | 0.00% | -0.56% | -0.17% | 3.40% | 15.15% | 21.44% | 36.10% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3597 09-15 | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.97% | 1.27% | 18.84% | 25.30% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3466 09-15 | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.92% | 1.17% | 18.60% | 24.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.1616 09-15 | 0.21% | -0.80% | -3.74% | -5.39% | 7.28% | 17.73% | 43.72% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.1983 09-15 | 0.21% | -0.80% | -3.78% | -5.48% | 7.07% | 17.27% | 42.10% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2179 09-15 | 3.27% | 0.24% | -8.95% | -1.72% | 63.79% | 115.54% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2134 09-15 | 3.27% | 0.24% | -8.97% | -1.77% | 63.63% | 115.12% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.0861 09-15 | 3.01% | -0.14% | -9.15% | -1.97% | 57.63% | 112.70% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.0720 09-15 | 3.01% | -0.15% | -9.17% | -2.02% | 57.47% | 112.26% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.3207 09-15 | 3.28% | 0.36% | -8.74% | -1.70% | 61.71% | 109.56% | -- | 0.12% | 购买 |
| 6 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.3157 09-15 | 3.28% | 0.35% | -8.76% | -1.75% | 61.55% | 109.15% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.4790 09-15 | 2.97% | -0.14% | -9.10% | -2.53% | 54.90% | 108.39% | -- | 0.10% | 购买 |
| 8 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.4723 09-15 | 2.97% | -0.14% | -9.12% | -2.58% | 54.74% | 107.98% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.2244 09-15 | 3.00% | -0.17% | -9.31% | -2.66% | 55.69% | 107.25% | -- | 0.12% | 购买 |
| 10 | 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.3457 09-15 | 2.98% | -0.11% | -9.12% | -2.56% | 55.41% | 107.09% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.9476 09-15 | 0.6600% | -3.10% | -5.75% | -12.35% | 43.59% | 78.65% | 253.47% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.8640 09-15 | 0.6600% | -3.11% | -5.80% | -12.48% | 43.14% | 77.57% | 247.36% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.2950 09-14 | -5.0100% | -- | -6.75% | -12.60% | 36.44% | 76.81% | 198.44% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.2580 09-14 | -5.0100% | -- | -6.73% | -12.68% | 36.19% | 76.13% | 194.39% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.5590 09-15 | -0.3100% | -6.74% | -8.41% | -22.10% | 35.76% | 73.73% | 68.36% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.7914 09-14 | -2.6900% | -4.53% | -5.22% | -7.38% | 32.81% | 67.52% | 127.50% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.7507 09-14 | -2.6900% | -4.54% | -5.25% | -7.48% | 32.54% | 66.71% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.6775 09-14 | -4.8300% | -5.84% | -8.47% | -20.95% | 25.18% | 63.76% | 184.75% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.6505 09-14 | -4.8300% | -5.85% | -8.49% | -21.01% | 24.99% | 63.21% | 182.21% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.5668 09-14 | -4.3100% | -3.84% | -7.27% | -13.99% | 29.52% | 60.41% | 168.19% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8720 09-15 | -0.29% | -2.21% | -4.46% | -3.12% | 29.09% | 48.37% | 105.65% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8495 09-15 | -0.29% | -2.22% | -4.49% | -3.19% | 28.89% | 47.92% | 103.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8239 09-15 | -0.37% | -2.21% | -4.47% | -2.42% | 27.67% | 46.62% | 105.97% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7981 09-15 | -0.37% | -2.22% | -4.49% | -2.49% | 27.48% | 46.19% | 104.14% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6266 09-15 | -0.29% | -1.83% | -3.60% | -2.61% | 26.01% | 44.73% | 92.22% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.5940 09-15 | -0.29% | -1.84% | -3.63% | -2.70% | 25.75% | 44.15% | 89.94% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7182 09-15 | -0.02% | -2.05% | -4.85% | -9.78% | 22.60% | 43.46% | 95.03% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7082 09-15 | -0.36% | -2.52% | -4.52% | -3.91% | 19.22% | 30.87% | 74.50% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.6044 09-14 | -0.93% | -2.18% | -4.04% | -7.27% | 11.98% | 27.86% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5958 09-14 | -0.93% | -2.18% | -4.06% | -7.32% | 11.86% | 27.58% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8316 09-15 | -1.12% | 54.00% | 42.23% | 19.38% | 48.08% | 43.70% | -16.84% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7978 09-15 | -1.19% | 53.69% | 41.65% | 18.46% | 44.63% | 42.92% | -20.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.5730 09-15 | -3.78% | 48.73% | 39.23% | 24.12% | 39.16% | 41.84% | 157.30% | 0.15% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.5780 09-15 | -5.05% | 39.05% | 32.48% | 10.64% | 31.26% | 26.62% | 157.80% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.3132 09-15 | -3.92% | 38.48% | 17.10% | -1.46% | 33.17% | 20.79% | 31.32% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.2923 09-15 | -3.97% | 38.32% | 16.80% | -1.94% | 31.17% | 20.36% | 29.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4690 09-15 | 1.69% | 37.42% | 17.07% | -7.37% | 16.20% | 13.92% | -53.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4590 09-15 | 1.66% | 37.30% | 16.85% | -7.72% | 14.86% | 13.61% | -54.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.8810 09-15 | -6.15% | 32.85% | 27.31% | 5.03% | 27.31% | 21.16% | 214.86% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 3.0594 09-15 | -6.19% | 32.66% | 26.92% | 4.40% | 25.04% | 20.65% | -9.30% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 69.25% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 240.25% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 72.99% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 125.97% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 124.96% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 521.36% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 876.52% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 258.97% | 0.00% | 购买 |
